闲聊:我这周大亏和大赚的两笔丨重庆保险

你们都知道我喜欢买可转债。
牛市里,虽然可转债涨的不如股票,但轮动起来能一直赚到强赎的钱。
熊市里,可转债比股票抗跌。
所以我平时都拿出大概30%的钱买可转债。
摊大饼,每次买10只左右,隔半个月左右调整一次。
摊大饼的好处是风险平摊;不好的地方是收益也被平摊。
我最近同时遇上了这两个极端情况。
1
一个叫国城转债,对应的股票是国城矿业。
国成矿业今年以来,最多涨了80%。 
然而从9月28号开始到现在,9个交易日,全跌回去了。
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为啥?
公司本身没有任何问题,说好听点就是获利资金了结,说难听点就是赤裸裸的收割韭菜。
然后国城转债就跟着遭殃。
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在国城矿业每天跌停的时候,国城转债也是天天跌。
国城转债是在8月10号上市的,正好是国成矿业股价涨的最好的时候。
上市没几天,大股东就开始减持可转债。
有一个非常让人忍不住阴谋论的时间线:
大股东减持差不多的时候,正好是资金开始砸盘的时候。
结果就是,我这只转债亏了差不多16个点,
虽然仓位不重,但依然很难受。
好在可转债跌起来不像股票那么狂放,跌到90块的时候就有人缓过神来开始买进了。
为啥这时候还有人不要命的往里冲呢?
因为理论上来讲,只要是不违约,100块以下的可转债都不会亏钱,最坏的情况就是到期还本付息。
现在国城转债90出头,国城矿业又没有实质性的利空,所以就有人买。
但我不建议参与,因为赚钱比较费劲。
这时候买国城转债,有两种情况能赚到钱:
1,国成矿业大涨,最起码得涨个60%以上才有机会赚钱
2,下调转股价,这个决定权在上市公司,他们不想下调我们就没办法
借此也提醒下大家吧,可转债虽然说「下有保底,上不封顶」,但也要看你买入的价格是多少。
而且虽然说不亏钱,但可能会亏时间的……
这个事也让我开始重新思考可转债摊大饼的选债问题,等我捋顺了再跟大家分享。
2
说完极端的差,再来说比较好的一个吧。
我还有一只转债,叫雷迪转债,对应的股票是雷迪克。
创业板的票,涨跌幅20个点。
雷迪克星期四涨停,转债也跟着涨了很多,最高达到了140块钱,我在130的时候就卖掉了,赚了15个点左右。
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雷迪转债我拿了有一个多月了,一直都是赚了点钱但是不多的状态,我本意就是打算到130以上卖掉的,刚好昨天看到它涨,就卖了。
这算是可转债摊大饼比较好的一个退出模式了。
顺便给大家讲一个套利玩法。
今天雷迪转债的溢价率是-1.98%,意味着啥呢?
假如我们买入雷迪转债,并且马上把他转成股票,就能赚到1.98%,相当于打折买到了雷迪克的股票。
但是换回来的股票不能马上卖,得等到第二天。
如果第二天涨了,那就赚更多;
如果第二天跌的比1.98%还多,那就要亏钱。
风险还是不小的,我不是推荐只是分享思路哈,感兴趣的可以关注下,在折价很大的时候还是相对比较稳的。
ps:
还有个事儿提醒下大家,从10月26号开始交易可转债包括打新,需要开通权限了。
券商不一样,路径可能有差别,大家关注一下,记得开通。
不交易不打新的也可以顺手开了,免得以后又要资金证明之类的。

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